Altre attività finanziarie
Ammontano a Euro 958.272 migliaia rispetto a Euro 1.006.898 migliaia del 31 dicembre 2006.
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:
|
(in migliaia di Euro) |
||
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31/12/2007 |
31/12/2006 |
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|
Valore iniziale |
1.006.898 |
1.032.317 |
|
Incrementi |
107.939 |
251.139 |
|
Decrementi |
(24.173) |
(161.889) |
|
Svalutazioni |
(34.137) |
(13.376) |
|
(Utili) / perdite trasferiti a conto economico nel momento della dismissione o in presenza di perdita |
1.019 |
(126.797) |
|
Adeguamento a fair value |
(91.842) |
23.842 |
|
Riclassifica |
- |
1.206 |
|
Rimborso quote |
(7.374) |
- |
|
Altro |
(58) |
456 |
|
958.272 |
1.006.898 |
|
|
di cui: |
||
|
- attività finanziarie valutate a fair value a patrimonio netto |
926.362 |
1.006.898 |
|
- attività finanziarie valutate a fair value a conto economico |
31.910 |
- |
Al 31 dicembre 2007 le attività finanziarie la cui variazione di fair value è rilevata nel patrimonio netto comprendono:
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(in migliaia di Euro) |
|||
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31/12/2007 |
31/12/2006 |
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|
Titoli quotati |
Costo storico |
Fair value |
Fair value |
|
Telecom Italia S.p.A. |
387.172 |
387.172 |
417.767 |
|
Mediobanca S.p.A. |
90.246 |
210.990 |
266.997 |
|
RCS Mediagroup S.p.A. |
128.205 |
112.786 |
133.634 |
|
Fin. Priv. S.r.l. (az. Mediobanca) |
14.458 |
28.172 |
35.462 |
|
Avanex Corporation |
25.757 |
19.213 |
- |
|
Vittoria Capital N.V. (az. Vittoria Assicurazione) |
5.677 |
10.320 |
9.743 |
|
Altre società |
5.831 |
5.831 |
17.798 |
|
657.346 |
774.484 |
881.401 |
|
|
Titoli non quotati |
|||
|
Alcatel Submarine S.A. |
44.805 |
44.805 |
44.805 |
|
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. |
8.197 |
8.197 |
4.598 |
|
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. |
4.039 |
6.024 |
5.555 |
|
Tlcom I LP |
4.840 |
5.249 |
7.068 |
|
FC Internazionale S.p.A. |
3.033 |
3.033 |
3.033 |
|
Equinox Investment Company S.c.p.A. |
1.264 |
1.264 |
8.499 |
|
Altre Gruppo PRE |
6.526 |
6.526 |
1.111 |
|
Altre società |
5.570 |
5.570 |
4.754 |
|
78.274 |
80.668 |
79.423 |
|
|
Fondi immobiliari chiusi |
|||
|
Olinda Fondo Shops |
33.491 |
30.964 |
12.835 |
|
Berenice Fondo Uffici |
14.004 |
18.182 |
14.741 |
|
Cloe Fondo Uffici |
7.846 |
12.195 |
9.673 |
|
Tecla Fondo Uffici |
5.395 |
7.630 |
6.870 |
|
Armilla |
2.000 |
2.115 |
1.828 |
|
Fondo Abitare Sociale 1 |
127 |
124 |
127 |
|
62.863 |
71.210 |
46.074 |
|
|
798.483 |
926.362 |
1.006.898 |
|
Le attività finanziarie la cui variazione di fair value è rilevata a conto economico alla voce “Risultato attività finanziarie valutate a fair value, pari a Euro 31.910 migliaia, si riferiscono a quote corrispondenti al 13,15% di Cloe Fondo Uffici – fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato acquistate da Pirelli Real Estate Netherlands B.V..
La designazione di tali quote al momento della rilevazione iniziale quali attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico riflette la finalità acquisitiva delle stesse, ragionevolmente destinate a confluire in una comune piattaforma di investimento per immobili a uso uffici.
Gli incrementi si riferiscono principalmente all’acquisto di azioni Avanex (Euro 33.427 migliaia), azioni RCS Mediagroup S.p.A. (Euro 10.907 migliaia), quote di Olinda Fondo Shops (Euro 21.465 migliaia) e quote di Cloe Fondo Uffici (Euro 32.544 migliaia).
Agli incrementi si sono contrapposti decrementi principalmente per vendita azioni Telecom Italia S.p.A. (Euro 12.582 migliaia), Intek S.p.A. (Euro 6.800 migliaia) e KME Group S.p.A. (Euro 1.793 migliaia).
Le svalutazioni si riferiscono principalmente alle azioni Telecom Italia S.p.A. (Euro 21.929 migliaia), Avanex (Euro 7.670 migliaia), Equinox (Euro 3.362 migliaia) ed Euroqube (Euro 850 migliaia).
Le perdite nette trasferite a conto economico, in precedenza rilevate a patrimonio netto, sono relative principalmente alla svalutazione operata sulle azioni Telecom Italia S.p.A..
Gli adeguamenti a fair value si riferiscono principalmente alle azioni Mediobanca S.p.A. (negativo per Euro 56.007 migliaia), RCS Mediagroup S.p.A. (negativo per Euro 31.755 migliaia) e Equinox (negativo per Euro 3.109 migliaia).
Per i titoli e i fondi immobiliari chiusi quotati, il fair value corrisponde alla quotazione di Borsa al 31 dicembre 2007.
Per i titoli e i fondi immobiliari chiusi non quotati, il fair value è stato stimato mediante appropriate tecniche di valutazione.